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Nama siri: 应用统计学丛书. Fail: PDF, 15.37 MB. Pratonton. Send-to-Kindle atau ke E-mel. Richard C. Grinold, Ronald N. Kahn pdf下載地址為：這一觀點的主要根據來源是《積極型投資組合管理：控制風險獲取超額收益的數量量化基金具有较强的工具属性，风险收益特征鲜明，是机构投资者常用的配臵工具。虽然Grinold & Kahn 体系为积极型组合管理者提供了较为全面的理论框架，积极型投资组合管理：控制风险获取超额收益的数量方法.pdf 作者简介，，Richard C.Grinold，博士，巴克莱全球投资公司高级战略与研究部董事总经理。 Grinold在BARRA工作14年，先后担任主管研究的董事、执行副总裁以及总裁，任加州大学伯克利分校管理学院工作20年积极型投资组合管理 pdf epub mobi txt 下载图书描述《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》在1994年初次出版，由于其严谨的结构和数学推导而被誉为开山之作。本文档为【积极型投资组合管理】，请使用软件office或wps软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。熟悉论坛请点击新手指南: 下载说明: 1.下载一个附件当天只会扣除您一次下载次数和一次流量费。 2.论坛支持迅雷和网际快车等p2p多线程软件下载，请在上面选择下载通道单击右健下载即可（不会算多次下载次数）。 Kahn在BARRA工作了11年，其中7年担任了主管研究的董事。著作了《积极型投资组合管理》一本。《积极型投资组合管理》精彩节选《积极型投资组合管理》学术界对有效市场的迷信崇拜已经开始分化，学术界内部对积极型管理的观点并不一致。 Richard C.Grinold，博士，巴克莱全球投资公司高级战略与研究部董事总经理。Grinold在BARRA工作14年，先后担任主管研究的董事、执行副总裁以及总裁，任加州大学伯克利分校管理学院工作20年，先后担任金融系主任、管理科学系主任等。第1讲— 1 课程参考教材 1、Richard C. Grinold, Ronald N. Kahn Active Portfolio Management A Quantitative Approach for Providing Superior Returns and Controlling Risk McGraw-Hill 积极型投资组合管理控制风险获取超额收益的数量方法清华大学出版社第1讲— 2 Richard Grinold's Experience Global Director of 第1讲-1+2量化投资简介.pdf,第1讲量化投资简介课程将介绍金融市场中基于现代投资组合理论基础之上的积极型量化投资组合管理的思路，重点讨论信息处理、股票选择、时机选择、业绩评估等多方面的量化方法和模型。 Ronald N.Kahn，博士，巴克莱全球投资公司高级积极型战略组董事总经理。Kahn在BARRA工作了11年，其中7年担任了主管研究的董事。他还是《投资组合管理杂志》和《投资咨询杂志》编辑顾问委员会成员。《积极型投资组织管理》 [2] 在1994年初次出版，由于其严谨的结构和数学推导而被誉为开山之作。此书勾勒出一个创新的方法，即挖掘资产收益的原始信号，进行精确预测，并基于这些预测构建投资组合以取得超额回报并最大程度地控制风险。提供积极型投资组合管理：控制风险获取超额收益的数量方法文档免费下载，摘要:作者简介RichardC.Grinold，博士，巴克莱全球投资公司高级战略与研究部董事总经理。熟悉论坛请点击新手指南: 下载说明: 1.下载一个附件当天只会扣除您一次下载次数和一次流量费。 2.论坛支持迅雷和网际快车等p2p多线程软件下载，请在上面选择下载通道单击右健下载即可（不会算多次下载次数）。 Kahn在BARRA工作了11年，其中7年担任了主管研究的董事。著作了《积极型投资组合管理》一本。《积极型投资组合管理》精彩节选《积极型投资组合管理》学术界对有效市场的迷信崇拜已经开始分化，学术界内部对积极型管理的观点并不一致。《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》在1994年初次出版，由于其严谨的结构和数学推导而被誉为开山之作。此书勾勒出一个创新的方法，即挖掘资产收益的原始信号，进行精确预测，并基于这些预测构建投资组合以取得超额回报并积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第二版)经济管理_财政/金融_投资理财_投资_综合教材_教材汇编分册 4.本站为非盈利性质的学术交流网站,鼓励和保护原创作品，拒绝未经版权人许可的上传行为。本站如接到版权人发出的合格侵权通知，将积极的采取必要措施；同时，本站也将在技术手段和能力范围内，履行版权保护的注意义务。 (如有侵权，欢迎举报) 因此,本文的核心是基于Grinold在1994年提出的积极组合管理理论,完善了行业配置策略的框架。从积极组合管理理论角度来看,能够战胜市场的超额收益与信息比率(IR)相关,这又来自于投资者预期超额收益的预测能力(信息系数),以及选择合适预测时间的能力(策略广度)。本文档为【Active Portfolio Management(2ed.Grinold,Kahn)】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。《Active Portfolio Management》Richard C. Grinold&Ronald N. Kahn,《Active Portfolio Management：A Quantitative Approach for Providing Superior Returns and Controlling Risk》SECOND EDITION Richard C. Grinold&Ronald N. Kahn 原书PDF（非扫描）,经管之家(原人大经济论坛) $$目录$$ 《投资学》《打开量化投资的黑箱》《解读量化投资：西蒙斯用公式打败市场的故事》《量化投资策略：如何实现超额收益alpha》《以交易为生》《期权、期货和其他衍生产品》《期权投资策略》《主动投资组合管理》《通向财务自由之路》《海龟交易法则》《统计套利》《投资学

积极型投资组合管理_百度百科

主动投资组合管理 Active Portfolio Management.pdf. 2019-05-22. 经典书籍英文版主动投资组合管理.pdf Active Portfolio Management_Richard C. Grinold 该文件为官网下载的 XShell 7 个人免费版，无需破解直接永久免费使用。担任Barra的研究主管。作为投资组合管理、风险建模和量化投资方面的专家，Kahn博士发表了大量关于投资管理的文章，并与Richard Grinold合著《主动投资组合管理：量化理论与应用》。这两位作者还赢得2013年的James R. Vertin奖，该奖项由CFA协会定期颁发，旨在 (4) Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk by Richard Grinold, Ronald Kahn. 积极型投资组合管理：控制风险获取超额收益的数量方法（第2版），清华大学出版 + 【摘要】：积极型投资组合管理理论由Grinold于上世纪80年代末创立。随着数量化投资的逐渐兴起和成熟,积极型投资在美国、欧洲等发达国家的金融市场投资实践中得到了广泛的应用,成为机构投资者数量化投资的 … 主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法（原书第2版）, 品牌: 北京华章图文信息有限公司, 版本: 第1版, 机械工业出版社, 主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法（原书第2版… 投资组合管理金融学院对外经济贸易大学参考书目《投资组合管理》(美)Robert A.Strong著黄卉等译清华大学出版社《投资组合管理理论及应用》小詹姆斯等著齐寅峰等译机械工业出版社《积极型投资组合管理》Richard C. Grinold, Ronald N. Kahn 著清华大学出版社目录第一章第二章第三章第四章我国基金风格投资的积极风险补偿研究.pdf. (即对基准的跟踪误差)。Grinold和 Kahn(1999)将基金的跟踪误差波动定义为积极风险(active risk)，认为这一风险由基金经理的选股或择时等主动投资行为造成。在各基金组合的投资绩效方面，第 1组基金组合的平均超额当当网图书频道在线销售正版《主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法（原书第2版，金融、数学、物理、计算机及其他理工背景人士进军量化投资领域的必读之书，量化投资领域的里程碑之作）》，作者：（美）理查德C.格林诺德（Richard C.Grinold），出版社：机械工业出版社。跟踪误差下积极资产组合投资的风险约束机制.pdf Jmcdermott11 | 2014-04-18 17:15 6 页 | 321KB | 0次下载 | 作者: （美）理查德C.格林诺德（Richard C.Grinold）, 雷诺德N.卡恩（Ronald N.Kahn）副标题: 创造高收益并控制风险的量化投资方法 isbn: 7111474724 书名: 主动投资组合管理页数: 528 译者: 李腾, 杨柯敏, 刘震定价: 100.00 出版社: 机械工业出版社出版年: 2014-9 装帧: 平装自第1版在1994年出版以来，《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的权威之作。该书描述了一套创新的方法：寻找资产收益率原始信号，将它们转化为精炼预测，以及根据这些预测构建具有超常收益率和最小风险的投资组合，即持续战胜市场的投资组合。之淮夷是也。在江以南者则称越，今绍兴之于越，永嘉之瓯越，福建之闽越，两广、越南之南越是也。又有深入长江中游者，《楚世家》言熊渠伐扬粤至鄂是也。《项目组合管理标准（第2版）》是由美国项目管理协会推出的一个重要的国家性，也是事实上的全球性的标准更多下载资源、学习资料请访问csdn下载频道. 东方财富网，专业的互联网财经媒体，提供7*24小时财经资讯及全球金融市场报价，汇聚全方位的综合财经资讯和金融市场资讯，覆盖股票、财经、证券、金融、美股、港股、行情、基金、债券、期货、外汇、科创板、保险、信托、黄金、理财、商业、银行、博客、股吧、财迷、论坛等财经综合信息核新同花顺网络信息股份有限公司（同花顺）成立于1995年，是一家专业的互联网金融数据服务商，为您全方位提供财经资讯及全球金融市场行情，覆盖股票、基金、期货、外汇、债券、银行、黄金等多种面向个人和企业的服务。评语： qepm.偏学术界的作者撰写的关于量化股票组合投资的系统教程。尤其是前几章概述部分写得非常精彩、易懂、准确。把该领域的各个方面高屋建瓴地串讲了一遍。后面部分的章节似乎略有些学术了，但也值得一读。由于其较高的可读性，适于初学者学习。 07.02.2021 与一般etf被动地跟踪一个指数不同，ark主动型etf积极管理其持有的股票，将投资组合配置在它认为能够跑赢市场的公司。公司整体运作方式更像一个 02.02.2021 杂志名称：青年文摘(彩版) 出版社：中国青年出版总社有限公司全年期数：24期配送次数：12/年发行周期：半月刊配送方式：暂无青年文摘杂志社介绍：《青年文摘》由共青团中央主管、中国青年出版总社主办，创刊于1981年1月，自2000年起改为半月刊，是中国发行量最大的青年杂志，单期发行本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风后的投资方案之日起重新计算；当事人撤销投资的，工作机制办公室终止审查。第十二条工作机制办公室对申报的外商投资作出通过安全审查决定的，当事人可以实施投资；作出禁止投资决定的，当事人广覆盖的小微金融服务组织机构体系逐步健全。银行业金融机构优化内部资源配置，疏通内部传导机制，改进信贷管理模式，运用金融科技手段，创新信贷产品和服务方式，服务小微企业的效率不断提升。多层次市场融资支持体系功能持续完善。天天基金提供银华积极精选混合(007056)的净值，实时估值，让您及时掌握银华积极精选混合(007056)的行情走势。积极型投资组合管理 pdf epub mobi txt 下载图书描述《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》在1994年初次出版，由于其严谨的结构和数学推导而被誉为开山之作。积极型投资组合管理：控制风险获取超额收益的数量方法.pdf 作者简介，，Richard C.Grinold，博士，巴克莱全球投资公司高级战略与研究部董事总经理。 Grinold在BARRA工作14年，先后担任主管研究的董事、执行副总裁以及总裁，任加州大学伯克利分校管理学院工作20年本文档为【积极型投资组合管理】，请使用软件office或wps软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。《主动投资组合管理: 创造高收益并控制风险的量化投资方法(第2版)》，英文pdf，621页，带书签，文字可以复制。作者: （美）理查德C.格林诺德（Richard C.Grinold） / 雷诺德N.卡恩（Ronald N.Kahn）译者: 李腾 / 杨柯敏 / 刘震 Richard C.Grinold，博士，巴克莱全球投资公司高级战略与研究部董事总经理。Grinold在BARRA工作14年，先后担任主管研究的董事、执行副总裁以及总裁，任加州大学伯克利分校管理学院工作20年，先后担任金融系主任、管理科学系主任等。理查德 C. 格林诺德博士（Richard C. Grinold) 巴克莱全球投资公司高级策略与研究部董事总经理。Grinold博士在BARRA公司工作了14年，先后担任研究总监、执行副总裁和总裁；在加州大学伯克利分校工商管理学院任教20年，先后担任金融系主任、管理科学系主任和伯克利金融研究计划的负责人。 Richard C. Grinold, Ronald N. Kahn - Active Portfolio Management,积极管理投资组合类的书中圣经，不需要多说。两个作者写书时一个在 BARRA 里工作，一个在 Barclay Global Investors 里工作。《主动投资组合管理:创造高收益并控制风险的量化投资方法(原书第2版)》：自**版在1994年出版以来，《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的之作。《Active Portfolio Management》Richard C. Grinold&Ronald N. Kahn,《Active Portfolio Management：A Quantitative Approach for Providing Superior Returns and Controlling Risk》SECOND EDITION Richard C. Grinold&Ronald N. Kahn 原书PDF（非扫描）,经管之家(原人大经济论坛) $$目录$$ 《投资学》《打开量化投资的黑箱》《解读量化投资：西蒙斯用公式打败市场的故事》《量化投资策略：如何实现超额收益alpha》《以交易为生》《期权、期货和其他衍生产品》《期权投资策略》《主动投资组合管理》《通向财务自由之路》《海龟交易法则》《统计套利》《投资学《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》在1994年初次出版，由于其严谨的结构和数学推导而被誉为开山之作。此书勾勒出一个创新的方法，即挖掘资产收益的原始信号，进行精确预测，并基于这些预测构建投资组合以取得超额回报并 Grinold 和Kahn(1999) 将基金的跟踪误差波动定义为积极风险(active risk) ,认为这一风险由基金经理的选股或择时等主动投资行为造成。尽管基金的风格投资与积极风险之间并不存在理论上的联系,但在投资实践中,基金的风格投资却可能与积极风险之间存在某种关联。第一图书网, tushu007.com <<积极型投资组合管理>> 内容概要《积极型投资组织管理》在1994年初次出版，由于其严谨的结构和数学推导而被誉为开山之作。《主动投资组合管理:创造高收益并控制风险的量化投资方法(原书第2版)》：自**版在1994年出版以来，《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的之作。 Kahn在BARRA工作了11年，其中7年担任了主管研究的董事。著作了《积极型投资组合管理》一本。《积极型投资组合管理》精彩节选《积极型投资组合管理》学术界对有效市场的迷信崇拜已经开始分化，学术界内部对积极型管理的观点并不一致。提供积极型投资组合管理：控制风险获取超额收益的数量方法文档免费下载，摘要:作者简介RichardC.Grinold，博士，巴克莱全球投资公司高级战略与研究部董事总经理。积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第二版)经济管理_财政/金融_投资理财_投资_综合教材_教材汇编分册第1讲— 1 课程参考教材 1、Richard C. Grinold, Ronald N. Kahn Active Portfolio Management A Quantitative Approach for Providing Superior Returns and Controlling Risk McGraw-Hill 积极型投资组合管理控制风险获取超额收益的数量方法清华大学出版社第1讲— 2 Richard Grinold's Experience Global Director of Kahn博士在BARRA公司工作的11年中，担任研究总监超过7年。他也是《投资组合管理期刊》（Journal of Portfolio 等 .

Halaman: 360 / 355. ISBN 13: 9787040515084. Nama siri: 应用统计学丛书. Fail: PDF, 15.37 MB. Pratonton.

点书网,[PDF]《积极型投资组合管理》作者：(美)格里纳尔德//卡恩|译者:廖理【内容简介】《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》在1994年初次出版， Richard C.Grinold，博士，巴克莱全球投资公司高级战略与研究部董事总经理。 Kahn在BARRA工作了11年，其中7年担任了主管研究的董事。作者：（美）格里纳尔德（Grinold，R.C.），（美）丰恩（Kahn，R.N.）著；廖理译出版：北京：清华大学出版社页数： ✓ 真实服务非骗流量 ❤️ 出版投资对冲基金投资流程基金经理的选择和监测投资组合的选择和监测主要经纪的角色其探讨对冲基金较少受到限制的投资风格以及运用积极管理基本定律证明对冲组合经理拥有可以应用在技巧的机会数量葛里诺尔德(Grinold) 与卡恩(Kahn): 股票指数基金管理的优化策略上海证券交易所博时基金管理有限公司联合课题组课题引言本文所指的优化策略是指运用数学方法构建和管理股票型指数投资组合的策略, 量化管理人积极地推销部分多空或130/30 基金替代传统的只做多或市场中性 Forbes, October 6, Grinold R., Khan R.,Active Portfolio Management, McGraw csdn已为您找到关于打开量化投资的黑箱相关内容，包含打开量化投资的黑箱相关但目前国内量化投资发展较为缓慢，投资者参与量化投资积极度较低，本文将详细圣巴巴阿尔法策略（Santa Barbara Alpha Strategies）的总经理和投资组合经理。量化交易，量化分析推荐书单《打开量化投资的黑箱》《主动投资组合管理: 與整體大盤。關鍵詞：財務指標、投資組合、帄均數-變異數法則、移動視窗行或郵局這種以儲蓄為主的方式，而是積極投資金融商品或衍生性金融商品，隨. 著金融商品 Grinold and Kahn. （1992）資料蒐集及整理（TEJ 網站下載資料）. Bahasa: chamorro.

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ISBN 13: 9787040515084. Nama siri: 应用统计学丛书. Fail: PDF, 15.37 MB. Pratonton. Send-to-Kindle atau ke E-mel. Richard C. Grinold, Ronald N. Kahn pdf下載地址為：這一觀點的主要根據來源是《積極型投資組合管理：控制風險獲取超額收益的數量量化基金具有较强的工具属性，风险收益特征鲜明，是机构投资者常用的配臵工具。虽然Grinold & Kahn 体系为积极型组合管理者提供了较为全面的理论框架，积极型投资组合管理：控制风险获取超额收益的数量方法.pdf 作者简介，，Richard C.Grinold，博士，巴克莱全球投资公司高级战略与研究部董事总经理。 Grinold在BARRA工作14年，先后担任主管研究的董事、执行副总裁以及总裁，任加州大学伯克利分校管理学院工作20年积极型投资组合管理 pdf epub mobi txt 下载图书描述《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》在1994年初次出版，由于其严谨的结构和数学推导而被誉为开山之作。本文档为【积极型投资组合管理】，请使用软件office或wps软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。熟悉论坛请点击新手指南: 下载说明: 1.下载一个附件当天只会扣除您一次下载次数和一次流量费。 2.论坛支持迅雷和网际快车等p2p多线程软件下载，请在上面选择下载通道单击右健下载即可（不会算多次下载次数）。 Kahn在BARRA工作了11年，其中7年担任了主管研究的董事。著作了《积极型投资组合管理》一本。《积极型投资组合管理》精彩节选《积极型投资组合管理》学术界对有效市场的迷信崇拜已经开始分化，学术界内部对积极型管理的观点并不一致。 Richard C.Grinold，博士，巴克莱全球投资公司高级战略与研究部董事总经理。Grinold在BARRA工作14年，先后担任主管研究的董事、执行副总裁以及总裁，任加州大学伯克利分校管理学院工作20年，先后担任金融系主任、管理科学系主任等。第1讲— 1 课程参考教材 1、Richard C. Grinold, Ronald N. Kahn Active Portfolio Management A Quantitative Approach for Providing Superior Returns and Controlling Risk McGraw-Hill 积极型投资组合管理控制风险获取超额收益的数量方法清华大学出版社第1讲— 2 Richard Grinold's Experience Global Director of 第1讲-1+2量化投资简介.pdf,第1讲量化投资简介课程将介绍金融市场中基于现代投资组合理论基础之上的积极型量化投资组合管理的思路，重点讨论信息处理、股票选择、时机选择、业绩评估等多方面的量化方法和模型。 Ronald N.Kahn，博士，巴克莱全球投资公司高级积极型战略组董事总经理。Kahn在BARRA工作了11年，其中7年担任了主管研究的董事。他还是《投资组合管理杂志》和《投资咨询杂志》编辑顾问委员会成员。《积极型投资组织管理》 [2] 在1994年初次出版，由于其严谨的结构和数学推导而被誉为开山之作。此书勾勒出一个创新的方法，即挖掘资产收益的原始信号，进行精确预测，并基于这些预测构建投资组合以取得超额回报并最大程度地控制风险。提供积极型投资组合管理：控制风险获取超额收益的数量方法文档免费下载，摘要:作者简介RichardC.Grinold，博士，巴克莱全球投资公司高级战略与研究部董事总经理。熟悉论坛请点击新手指南: 下载说明: 1.下载一个附件当天只会扣除您一次下载次数和一次流量费。 2.论坛支持迅雷和网际快车等p2p多线程软件下载，请在上面选择下载通道单击右健下载即可（不会算多次下载次数）。 Kahn在BARRA工作了11年，其中7年担任了主管研究的董事。著作了《积极型投资组合管理》一本。《积极型投资组合管理》精彩节选《积极型投资组合管理》学术界对有效市场的迷信崇拜已经开始分化，学术界内部对积极型管理的观点并不一致。《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》在1994年初次出版，由于其严谨的结构和数学推导而被誉为开山之作。此书勾勒出一个创新的方法，即挖掘资产收益的原始信号，进行精确预测，并基于这些预测构建投资组合以取得超额回报并积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第二版)经济管理_财政/金融_投资理财_投资_综合教材_教材汇编分册 4.本站为非盈利性质的学术交流网站,鼓励和保护原创作品，拒绝未经版权人许可的上传行为。本站如接到版权人发出的合格侵权通知，将积极的采取必要措施；同时，本站也将在技术手段和能力范围内，履行版权保护的注意义务。 (如有侵权，欢迎举报) 因此,本文的核心是基于Grinold在1994年提出的积极组合管理理论,完善了行业配置策略的框架。从积极组合管理理论角度来看,能够战胜市场的超额收益与信息比率(IR)相关,这又来自于投资者预期超额收益的预测能力(信息系数),以及选择合适预测时间的能力(策略广度)。本文档为【Active Portfolio Management(2ed.Grinold,Kahn)】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。《Active Portfolio Management》Richard C. Grinold&Ronald N. Kahn,《Active Portfolio Management：A Quantitative Approach for Providing Superior Returns and Controlling Risk》SECOND EDITION Richard C. Grinold&Ronald N. Kahn 原书PDF（非扫描）,经管之家(原人大经济论坛) $$目录$$ 《投资学》《打开量化投资的黑箱》《解读量化投资：西蒙斯用公式打败市场的故事》《量化投资策略：如何实现超额收益alpha》《以交易为生》《期权、期货和其他衍生产品》《期权投资策略》《主动投资组合管理》《通向财务自由之路》《海龟交易法则》《统计套利》《投资学

（1992）資料蒐集及整理（TEJ 網站下載資料）. Bahasa: chamorro.